Lire le résultat de gestion par centre

À quoi sert le résultat de gestion ?

Le rapport « Résultat de gestion » (Rapports) présente, pour une année, vos revenus, votre coût des ventes, vos charges et vos marges, par mois ou par centre, selon le plan de gestion (voir Organiser votre plan de gestion). Il sert à piloter plusieurs sites ou activités.

Il est ouvert par l'option de pilotage multi-sites (selon votre abonnement) ; sans elle, la page affiche un message de verrouillage, la présentation de l'option (description, prix, essai) avec le bouton « Souscrire à l'option », et le lien « Voir les plans et options ».

Quels sont les réglages de la page ?

• Année : l'exercice affiché.
• Centre : « Tous les centres », un centre précis, « Non affecté » (opérations sans centre) ou « Comparer les centres ».
• Base : « Facturé » compte chaque facture et chaque dépense à sa date d'émission ; « Encaissé » les compte au prorata de ce qui a été réellement payé, à la date des règlements.

Le sous-titre rappelle l'année, la base et « HT » : tous les montants sont hors taxes. Vos choix restent dans l'adresse de la page, que vous pouvez donc partager.

Que signifient les cinq indicateurs ?

Les « Investissements » et les « Mouvements financiers » sont affichés à part, sous le tableau, et ne rentrent pas dans le résultat net de gestion. Ces définitions sont propres au pilotage de gestion ; faites-les valider par votre comptable avant de les utiliser dans un autre cadre.

Comment lire le tableau ?

Les lignes suivent les sections du plan (« Revenus », « Coût des ventes », « Charges d'exploitation »…), leurs catégories et leurs sous-catégories ; la colonne « Total » additionne l'année. Dans « Revenus » figurent la ligne « Factures clients » et, pour les recettes du jour saisies sans catégorie, la ligne « Recettes du jour ». Une dépense d'une catégorie encore « Non classée » se range dans « Charges d'exploitation », et une dépense sans catégorie dans la ligne « Non classé » de sa section.

Avec un centre choisi (ou « Tous les centres »), les colonnes sont les mois. Avec « Comparer les centres », elles deviennent les centres : les centres actifs, les centres désactivés qui ont des opérations, puis « Non affecté » s'il y en a. Une dépense ventilée sur plusieurs centres (facture groupée de réceptions) alimente chaque centre pour sa part.

Comment voir et corriger les opérations d'une cellule ?

1. Cliquez sur un montant du tableau : le panneau des opérations s'ouvre, avec l'année, la base et « montants HT ». Il liste chaque opération avec son type (« Facture », « Avoir », « Dépense », « Avoir fournisseur », « Recette du jour »), son numéro (lien vers le document), sa date et son montant. Le détail d'une cellule redonne son montant. Au-delà de 500 opérations : « Seules les 500 premières opérations sont affichées. »
2. Pour réimputer une opération, changez directement sa liste « Centre » ou « Catégorie » : le tableau se recalcule. Une facture ne change que de centre ; une dépense change de centre et de sous-catégorie (une feuille obligatoire). Une dépense issue d'une note de frais garde sa catégorie.
3. Les avoirs et les avoirs fournisseurs suivent le centre de leur document d'origine : la ligne indique « suit le document d'origine ». Une recette du jour se corrige depuis sa propre page via le lien du numéro.

La réimputation est une annotation de gestion : elle ne modifie ni les montants, ni la TVA, ni le contenu du document, et reste possible sur une dépense payée ou une facture émise (pas sur un document annulé).

Comment exporter le rapport ?

En haut de page, le bouton « CSV » exporte le tableau affiché ; le bouton « Excel » est disponible selon votre abonnement. Il n'y a pas d'export PDF. Le fichier rappelle « Résultat de gestion », l'année, la base et « HT, en dirhams ».

Pourquoi ce rapport diffère-t-il du « Résultat net » ?

Le rapport existant « Résultat net (P&L) » et le résultat de gestion lisent les mêmes factures, avoirs, dépenses et avoirs fournisseurs, dans les mêmes bases. Trois différences expliquent les écarts :

• Recettes du jour : elles sont comptées uniquement dans le résultat de gestion (voir Saisir la recette du jour). Si vous saisissez des recettes et des factures pour un même magasin, les revenus de gestion seront supérieurs à ceux du « Résultat net ».
• Ventilation : une dépense issue d'une facture groupée de réceptions est répartie ligne par ligne sur plusieurs centres et catégories (voir Facturer plusieurs bons de réception) ; le « Résultat net » la voit en un seul bloc.
• Arrondis : en base « Encaissé », l'écart peut atteindre quelques centimes, le tableau de gestion additionnant exactement ses cellules arrondies.

Voir aussi le rapport Résultat net.

Qui peut faire quoi ?

Et sur l'application mobile ?

Ouvrez Analyses › « Résultat de gestion » (premier rapport de la liste). Mêmes filtres que sur le site (« Année », centre avec « Tous les centres », « Non affecté » et « Comparer les centres », base facturé ou encaissé) et mêmes chiffres. Touchez une ligne pour voir ses montants par mois (ou par centre), puis un montant pour la liste de ses opérations, qui ouvre la fiche de chaque document. Sur mobile, ce détail est en lecture seule : changer le centre ou la catégorie d'une opération se fait sur le site.

Questions fréquentes

La page affiche « Aucune opération ». Que faire ?

Aucune opération n'existe pour l'année. Le bouton « Paramétrer les centres » ouvre les réglages : ajoutez des centres et un plan de gestion, puis affectez-y vos dépenses et vos factures.

Pourquoi des montants sont-ils en « Non affecté » ?

Ces opérations n'ont pas de centre. Ouvrez la cellule et choisissez leur centre.

Mes achats reçus mais non facturés sont-ils des charges ?

Non, pas encore : le rapport lit les dépenses et les factures. Une réception « à facturer » devient une charge quand vous créez la dépense.

Le rapport est-il utilisable pour ma déclaration fiscale ?

Non, il est indicatif. Faites valider vos chiffres par votre comptable.